鐵道部16日公告，將于5月19日(本周四)招標(biāo)發(fā)行中華人民共和國鐵道部2011年度第一期中期票據(jù)。本期中票發(fā)行規(guī)模200億元，期限為5年，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和中國銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
具體發(fā)行事項方面，本期中票通過銀行間債券市場債券發(fā)行系統(tǒng)采用單一利率(荷蘭式)招標(biāo)，通過招標(biāo)系統(tǒng)招標(biāo)確定本期中期票據(jù)最終票面年利率。發(fā)行時間上，本期中票起息日與繳款日均為2011年5月20日，交易流通日為5月23日。本期中期票據(jù)每年付息一次，最后一期利息隨本金一同兌付，本金于到期日兌付，付息日為2012年至2016年每年的5月20日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日)，到期日為2016年5月20日。經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人主體長期信用級別為AAA級，評級展望為穩(wěn)定，本期中期票據(jù)信用級別為AAA級。 |
